Posted by Bonjour à tous,
Dans ce post je vais résumer les étapes à réaliser pour générer las DAS2 à partir du module « Comptabilité fournisseur ». Ce post s’appuie sur les échanges tenus sur la community dynamics et sur l’exceptionnel support d’Annaick Boudin.
Une note importante : pour le moment le reporting prend en compte uniquement les transactions entièrement lettrées.
Sommaire du billet :
- Récupérer les états électroniques sur la bibliothèque LCS
- Paramétrer les configurations
- Paramétrer le SIRET sur le fournisseur
- Enregistrer une transaction et générer le reporting
1. Récupérer les états électroniques sur la bibliothèque LCS
On commence par se connecter au référentiel LCS pour récupérer les configurations appropriées :
Sur la page d’accueil de l’espace de travail on sélectionne la fonction « référentiel ».
On se connecte au référentiel « LCS ».
On utilise le navigateur pour importer les configurations citées ci-dessous :
Les configurations à récupérer sont les suivantes :
- Statistics on invoices.version.32.xml or later versions
- Statistics on invoices model mapping.version.32.31.xml or later versions
- DAS-2 report.version.32.14 (FR) or later versions
- DAS-2 form.version.32.14.6 (FR) or later versions
Attention : Pour récupérer ces configurations, assurez-vous d’être bien en update 34 ou ultérieur :
2. Paramétrer les configurations
Toujours sur l’espace de travail « gestion des états électroniques » on va configurer les états :
La configuration DAS2 se situe sous le nœud « statistic on invoice ».
Dans le ruban d’action on va configurer le mapping entre les comptes de l’organisation et les rubriques de la DAS2.
Si on prend un exemplaire de la DAS2 cela correspond à ces rubriques :
Sur la configuration on navigue vers Configurations > Paramétrage à l’aide du ruban d’action :
Il est important de conserver l’ordre des lignes de l’état et de sélectionner « Not blank » pour la rubrique ZZ : Compte centralisateur.
Une fois l’ensemble on paramètre la configuration comme terminée. La fonction exporter nous permet de l’ajouter sur l’autre noeud « DAS2 Form».
Cette liste peut être trouvée en ouvrant le format mapping du modèle :
Puis on va dans la mise en correspondance :
On répète l’opération pour le DAS2 form (l’un permet de générer un résumé par fournisseur, l’autre un récapitulatif pour tous les fournisseurs), cette fois ci on va utiliser la fonction importer pour éviter de recopier le paramétrage précédent :
3. Paramétrage du SIRET
Dans l’administration d’organisation, on crée une catégorie d’enregistrement pour le SIRET et on vient configurer le type d’enregistrer.
Paramétrer le SIRET sur le fournisseur
Sur la liste des fournisseurs on vient paramétrer le n° de SIRET dans le soufflet démographie des achats :
Le paramétrage de la DAS2 s’arrête ici.
Nous allons désormais tester cette configuration.
4. Enregistrer une transaction et générer le reporting
On enregistre une facture fournisseur (pour faire vite avec le journal des factures)
On paye la facture à l’aide d’un journal de paiement:
On génère le reporting :
Le système nous demande de choisir entre la configuration par fournisseur ou le récapitulatif, ici je choisi le récapitulatif :
Voici l’Excel généré par la configuration :
C’est tout pour aujourd’hui ! Il faut noter que la configuration va évoluer prochainement pour tenir compte des règlements partiels.
N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires sur l’implémentation de cette fonction !
Aymeric PICCIN
Bonjour Aymeric,
Je vous propose quelques suggestions en vue du développement :
– Mettre les Titres des rubriques en Français (Address = Adresse en Fr)
– utiliser le code NAF de la fiche fournisseur comme déclaration d’activité
– Y a t il un envoi par mail prévu par fournisseur
– Y a t il un format standard pour échanger avec l’administration fiscal comme pour le FEC
– Sur la Fiche Fournisseur vous avez le choix entre personne et Organisation cela permettrait en fonction de ce champs de remplir le nom du fournisseur
Cordialement